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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AP Constructions | 504 791.00 | 484 225.00 | 20 566.00 | 504 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 667.00 | 788 154.00 | 269 513.00 | 1 057 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 953.00 | 339 773.00 | 81 180.00 | 420 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 763.00 | | 89 763.00 | 89 763.00 |
BF Prêts | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 218.00 | 1 614 724.00 | 503 494.00 | 2 118 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BT Marchandises | 736 381.00 | | 736 381.00 | 736 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 953.00 | 289.00 | 30 663.00 | 30 953.00 |
BZ Autres créances | 262 018.00 | | 262 018.00 | 262 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 196 345.00 | | 196 345.00 | 196 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 793.00 | 289.00 | 1 251 503.00 | 1 251 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 011.00 | 1 615 013.00 | 1 754 998.00 | 3 370 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 483 511.00 | 226 020.00 | | 483 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 541.00 | 257 491.00 | | 100 541.00 |
DL TOTAL (I) | 661 052.00 | 560 511.00 | | 661 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 716.00 | 9 645.00 | | 7 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 716.00 | 9 645.00 | | 7 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 649.00 | 331 558.00 | | 200 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 185 680.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 951.00 | 488 719.00 | | 590 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 345.00 | 232 925.00 | | 207 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 975.00 | 304.00 | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 3 583.00 | | 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 121.00 | 4 289.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 229.00 | 1 247 059.00 | | 1 086 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 998.00 | 1 817 214.00 | | 1 754 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 767.00 | 1 247 059.00 | | 978 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 243.00 | | 203 953.00 | 2 073 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 978.00 | 2 118 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 691.00 | 2 073 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 349.00 | | 203 516.00 | 2 026 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 036.00 | | 437.00 | 42 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 025.00 | 129 565.00 | 18 867.00 | 1 504 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | | 2 287.00 | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 167.00 | 129 565.00 | 16 580.00 | 1 499 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645.00 | | 1 929.00 | 9 645.00 |
6T Sur comptes clients | 334.00 | | 45.00 | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334.00 | | 45.00 | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 951.00 | 590 951.00 | | 590 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 975.00 | 81 975.00 | | 81 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UP Prêts | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 602.00 | | 39 602.00 | 39 602.00 |
UX Autres créances clients | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VC Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 583.00 | 92 121.00 | 107 462.00 | 199 583.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VP Divers | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 650.00 | 300 048.00 | 39 602.00 | 339 650.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 229.00 | 978 767.00 | 107 462.00 | 1 086 229.00 |