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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AP Constructions | 507 544.00 | 418 798.00 | 88 745.00 | 507 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 021.00 | 713 169.00 | 360 851.00 | 1 074 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 788.00 | 306 107.00 | 154 681.00 | 460 788.00 |
BF Prêts | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 003.00 | 1 442 933.00 | 649 070.00 | 2 092 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 759 201.00 | | 759 201.00 | 759 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 433.00 | 2 519.00 | 48 913.00 | 51 433.00 |
BZ Autres créances | 187 808.00 | | 187 808.00 | 187 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
CF Disponibilités | 290 305.00 | | 290 305.00 | 290 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 232.00 | 2 519.00 | 1 428 713.00 | 1 431 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 236.00 | 1 445 453.00 | 2 077 783.00 | 3 523 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 989.00 | 25 989.00 | | 125 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 581.00 | 333 324.00 | | 342 581.00 |
DL TOTAL (I) | 545 570.00 | 436 313.00 | | 545 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 385.00 | 458 353.00 | | 430 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 134.00 | 278 133.00 | | 161 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 271.00 | 727 389.00 | | 650 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 235.00 | 281 464.00 | | 284 235.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 3 554.00 | | 2 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 822.00 | 4 200.00 | | 3 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 213.00 | 1 753 096.00 | | 1 532 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 783.00 | 2 189 409.00 | | 2 077 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 1 625.00 | | 1 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | 627.00 | 1 489.00 | 3 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 381.00 | 627.00 | 1 489.00 | 3 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381.00 | 627.00 | 1 489.00 | 3 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 134.00 | 161 134.00 | | 161 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 272.00 | 650 272.00 | | 650 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 236.00 | 284 236.00 | | 284 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 385.00 | 118 463.00 | 311 922.00 | 430 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 944.00 | 246 944.00 | | 246 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 736.00 | 246 944.00 | 44 792.00 | 291 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 213.00 | 1 220 291.00 | 311 922.00 | 1 532 213.00 |