| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 38.00 | 591.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 4 070.00 | 4 880.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 948.00 | 4 429.00 | 8 519.00 | 12 948.00 |
BT Marchandises | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
BZ Autres créances | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 031.00 | | 163 031.00 | 163 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 979.00 | 4 429.00 | 171 550.00 | 175 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 726.00 | 39 407.00 | | 35 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 564.00 | 26 319.00 | | 63 564.00 |
DL TOTAL (I) | 107 675.00 | 74 110.00 | | 107 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 76.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 864.00 | 6 925.00 | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 13 861.00 | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 20 795.00 | | 36 298.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 1 347.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 876.00 | 43 005.00 | | 63 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 550.00 | 117 115.00 | | 171 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 876.00 | 43 005.00 | | 63 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 460.00 | | 308 460.00 | 308 460.00 |
FG Production vendue services | 132 135.00 | | 132 135.00 | 132 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 595.00 | | 440 595.00 | 440 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 4 155.00 | | 19 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 747.00 | 352 048.00 | | 441 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 182.00 | 325 729.00 | | 378 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 564.00 | 26 319.00 | | 63 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452.00 | | 4 622.00 | 12 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 126.00 | 12 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 126.00 | 9 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626.00 | | 5 079.00 | 8 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | -457.00 | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 878.00 | 4 126.00 | 7 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 878.00 | 4 126.00 | 7 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
VB T. V. A. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 773.00 | 92 724.00 | 3 049.00 | 95 773.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 876.00 | 63 876.00 | | 63 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | 787.00 | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | 6 915.00 | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 30 177.00 | 29 588.00 | | 30 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 000.00 | 9 380.00 | | 13 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 658.00 | 1 907.00 | | 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | 1 460.00 | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 144.00 | 69 646.00 | | 88 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 704.00 | 42 671.00 | | 50 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 977.00 | 47 791.00 | | 49 977.00 |