| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 703.00 | 8 563.00 | 2 140.00 | 10 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 722.00 | 9 512.00 | 5 210.00 | 14 722.00 |
BT Marchandises | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CF Disponibilités | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 533.00 | | 118 533.00 | 118 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 255.00 | 9 512.00 | 123 743.00 | 133 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 101.00 | 28 454.00 | | 39 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 510.00 | 32 946.00 | | 21 510.00 |
DL TOTAL (I) | 68 995.00 | 69 785.00 | | 68 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 74.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 855.00 | 32 862.00 | | 20 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 15 492.00 | | 14 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 259.00 | 12 352.00 | | 18 259.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 451.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 748.00 | 61 231.00 | | 54 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 743.00 | 131 016.00 | | 123 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 748.00 | 61 231.00 | | 54 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 785.00 | 223.00 | 222 008.00 | 221 785.00 |
FG Production vendue services | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 362.00 | 223.00 | 326 585.00 | 326 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 1 152.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 807.00 | 5 930.00 | | 3 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 745.00 | 343 928.00 | | 326 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 235.00 | 310 981.00 | | 305 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 510.00 | 32 946.00 | | 21 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 960.00 | | 1 562.00 | 13 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 14 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 11 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 570.00 | | 1 562.00 | 10 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062.00 | 1 797.00 | 346.00 | 8 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 742.00 | 1 797.00 | 346.00 | 7 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 653.00 | 92 583.00 | 3 070.00 | 95 653.00 |
VW T.V.A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 389.00 | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 943.00 | 7 253.00 | | 7 943.00 |
ST Autres comptes | 27 566.00 | 29 361.00 | | 27 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 595.00 | 25 163.00 | | 21 595.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | 1 060.00 | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | 1 148.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 657.00 | 3 537.00 | | 3 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 272.00 | 68 554.00 | | 65 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 654.00 | 37 960.00 | | 31 654.00 |
ZE Dividendes | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 957.00 | 62 838.00 | | 57 957.00 |