| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 248.00 | 381.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 4 422.00 | 4 578.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 949.00 | 4 990.00 | 7 959.00 | 12 949.00 |
BT Marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 199.00 | 4 990.00 | 151 209.00 | 156 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 290.00 | 35 726.00 | | 49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 708.00 | 63 564.00 | | 45 708.00 |
DL TOTAL (I) | 103 383.00 | 107 675.00 | | 103 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | 7 864.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 18 247.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 296.00 | 36 298.00 | | 18 296.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 385.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 826.00 | 63 876.00 | | 47 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 209.00 | 171 550.00 | | 151 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 826.00 | 63 876.00 | | 47 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 534.00 | | 285 534.00 | 285 534.00 |
FG Production vendue services | 141 834.00 | | 141 834.00 | 141 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 368.00 | | 427 368.00 | 427 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 125.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 135.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -10.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 19 649.00 | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 567.00 | 441 747.00 | | 427 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 860.00 | 378 182.00 | | 381 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 708.00 | 63 564.00 | | 45 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 948.00 | | 1 801.00 | 12 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 12 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 9 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 579.00 | | 1 850.00 | 9 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | -49.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 2 362.00 | 1 800.00 | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 362.00 | 1 800.00 | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VB T. V. A. | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 150.00 | 78 150.00 | 3 000.00 | 81 150.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 634.00 | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | 6 142.00 | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 27 088.00 | 30 177.00 | | 27 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 804.00 | 13 000.00 | | 13 804.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | 658.00 | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | 676.00 | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 3 310.00 | | 3 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 473.00 | 88 144.00 | | 85 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 957.00 | 50 704.00 | | 48 957.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 923.00 | 49 977.00 | | 47 923.00 |