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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
AP Constructions | 222 964.00 | 216 026.00 | 6 938.00 | 222 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 758.00 | 24 421.00 | 12 336.00 | 36 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 133.00 | 92 686.00 | 57 447.00 | 150 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 237.00 | 335 809.00 | 399 427.00 | 735 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 788.00 | | 517 788.00 | 517 788.00 |
BZ Autres créances | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CF Disponibilités | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 674.00 | | 715 674.00 | 715 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 911.00 | 335 809.00 | 1 115 101.00 | 1 450 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DH Report à nouveau | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 381 598.00 | | | 381 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 199.00 | | | 298 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 264.00 | | | 730 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 101.00 | | | 1 115 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 930.00 | | | 595 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 3 192 822.00 | | 3 192 822.00 | 3 192 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 696.00 | | 3 193 696.00 | 3 193 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 48 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 891.00 | | | 3 257 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 951.00 | | | 3 204 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 291.00 | | 56 726.00 | 680 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 735 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 409 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 225.00 | | | 301 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 909.00 | | 56 726.00 | 354 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 098.00 | 26 492.00 | 1 781.00 | 311 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 371.00 | 1 303.00 | | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 726.00 | 25 189.00 | 1 781.00 | 309 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 898.00 | 340.00 | | 2 898.00 |
6T Sur comptes clients | 41 808.00 | 4 645.00 | 46 453.00 | 41 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 808.00 | 4 645.00 | 46 453.00 | 41 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 706.00 | 4 985.00 | 46 453.00 | 44 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | 46 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 199.00 | 298 199.00 | | 298 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 517 788.00 | | | 517 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 732.00 | 49 479.00 | 115 252.00 | 164 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
VP Divers | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 023.00 | 627 963.00 | 22 060.00 | 650 023.00 |
VW T.V.A. | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 182.00 | 595 930.00 | 115 252.00 | 711 182.00 |