| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 2 733.00 | 649.00 | 3 382.00 |
AH Fonds commercial | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
AP Constructions | 222 964.00 | 218 011.00 | 4 952.00 | 222 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 215.00 | 28 513.00 | 11 701.00 | 40 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 395.00 | 110 093.00 | 123 302.00 | 233 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 634.00 | 359 352.00 | 463 281.00 | 822 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BN En cours de production de biens | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 478.00 | | 574 478.00 | 574 478.00 |
BZ Autres créances | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CF Disponibilités | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 523.00 | | 816 523.00 | 816 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 158.00 | 359 352.00 | 1 279 805.00 | 1 639 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 20 832.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 598.00 | 57 825.00 | | 81 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 784.00 | 52 940.00 | | 44 784.00 |
DL TOTAL (I) | 401 383.00 | 381 598.00 | | 401 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 393.00 | 3 238.00 | | 7 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 393.00 | 3 238.00 | | 7 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 673.00 | 197 792.00 | | 373 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 374.00 | 3 731.00 | | 7 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 905.00 | 298 199.00 | | 293 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 470.00 | 207 347.00 | | 195 470.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 4 111.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 029.00 | 730 264.00 | | 871 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 805.00 | 1 115 101.00 | | 1 279 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 617.00 | 595 930.00 | | 694 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 844 535.00 | | 2 844 535.00 | 2 844 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 542.00 | | 2 844 542.00 | 2 844 542.00 |
FM Production stockée | | | 11 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 383.00 | 166.00 | | 5 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 383.00 | 166.00 | | 5 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 2 300.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 2 300.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 683.00 | -2 133.00 | | 4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -3 200.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 131.00 | 3 257 890.00 | | 2 897 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 347.00 | 3 204 950.00 | | 2 852 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 784.00 | 52 940.00 | | 44 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 879.00 | 16 155.00 | | 13 879.00 |