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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AH Fonds commercial | 298 550.00 | | 298 550.00 | 298 550.00 |
AP Constructions | 236 210.00 | 223 608.00 | 12 602.00 | 236 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 481.00 | 33 470.00 | 7 010.00 | 40 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 787.00 | 233 339.00 | 64 447.00 | 297 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 014.00 | 494 112.00 | 406 902.00 | 901 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
BN En cours de production de biens | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 959.00 | 2 758.00 | 458 201.00 | 460 959.00 |
BZ Autres créances | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CF Disponibilités | 526 114.00 | | 526 114.00 | 526 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 837.00 | 2 758.00 | 1 085 078.00 | 1 087 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 851.00 | 496 870.00 | 1 491 981.00 | 1 988 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 821.00 | | | 60 821.00 |
DL TOTAL (I) | 350 808.00 | | | 350 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 618.00 | | | 579 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 715.00 | | | 255 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 247.00 | | | 1 130 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 981.00 | | | 1 491 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 819.00 | | | 561 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 792.00 | | 9 287.00 | 909 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 901 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 574 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 257.00 | | 9 287.00 | 583 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 565.00 | 52 612.00 | 18 066.00 | 459 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 224.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 096.00 | 52 388.00 | 18 066.00 | 456 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 025.00 | 2 901.00 | | 8 025.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | 5 659.00 | | 8 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 715.00 | 255 715.00 | | 255 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
UX Autres créances clients | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 618.00 | 153 835.00 | 425 783.00 | 579 618.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VP Divers | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 787.00 | 507 787.00 | | 507 787.00 |
VW T.V.A. | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 602.00 | 561 819.00 | 425 783.00 | 987 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
ST Autres comptes | 252 420.00 | | | 252 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
YT Sous‐traitance | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 685.00 | | | 436 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 486.00 | | | 309 486.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 443.00 | | | 561 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |