| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 859.00 | 32 894.00 | 33 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873.00 | 730.00 | 2 143.00 | 2 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 994.00 | 33 099.00 | 26 895.00 | 59 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 310.00 | 34 688.00 | 66 622.00 | 101 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 764.00 | | 92 764.00 | 92 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 073.00 | 34 688.00 | 159 385.00 | 194 073.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 48 160.00 | 46 625.00 | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | 1 535.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 65 568.00 | 64 929.00 | | 65 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | 8 000.00 | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 225.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 14 134.00 | | 15 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 356.00 | 11 456.00 | | 30 356.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 714.00 | 30 800.00 | | 30 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 818.00 | 65 474.00 | | 93 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 385.00 | 130 403.00 | | 159 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 880.00 | 65 474.00 | | 90 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 894.00 | | 157 894.00 | 157 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 139.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 164.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 164.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -164.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 300.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 534.00 | 99 884.00 | | 169 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 896.00 | 98 349.00 | | 168 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | 1 535.00 | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 895.00 | | 46 415.00 | 54 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | 22 745.00 | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 886.00 | | 19 980.00 | 42 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 690.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 549.00 | 7 139.00 | | 27 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 849.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 6 290.00 | | 27 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 600.00 | 2 663.00 | 2 937.00 | 5 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 917.00 | 10 000.00 | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 343.00 | 54 653.00 | 3 690.00 | 58 343.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 038.00 | 81 101.00 | 12 937.00 | 94 038.00 |