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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 21 112.00 | 12 641.00 | 33 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 8 002.00 | 4 629.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 38 151.00 | 39 531.00 | 77 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 756.00 | 67 265.00 | 60 492.00 | 127 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CF Disponibilités | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 220.00 | 67 265.00 | 169 956.00 | 237 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 78 669.00 | 66 352.00 | | 78 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715.00 | 12 316.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 100 153.00 | 95 438.00 | | 100 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 401.00 | 10 594.00 | | 6 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 382.00 | 30 377.00 | | 33 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 1 260.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 18 597.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 802.00 | 60 828.00 | | 69 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 956.00 | 156 266.00 | | 169 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 044.00 | 54 427.00 | | 34 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 716.00 | | 246 716.00 | 246 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 115.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 195.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 1 305.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 2 076.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 717.00 | 315 322.00 | | 246 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 001.00 | 303 005.00 | | 242 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 715.00 | 12 316.00 | | 4 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 199.00 | | 6 557.00 | 122 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 127 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 756.00 | | 6 557.00 | 83 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 26 972.00 | | 40 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 361.00 | 6 751.00 | | 14 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 20 221.00 | | 25 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 4 025.00 | 2 376.00 | 6 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 402.00 | 50 712.00 | 3 690.00 | 54 402.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 802.00 | 34 044.00 | 35 758.00 | 69 802.00 |