| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 8 583.00 | 3 629.00 | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 12 450.00 | 14 405.00 | 26 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 821.00 | 54 787.00 | 18 034.00 | 72 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 476.00 | | 65 476.00 | 65 476.00 |
BZ Autres créances | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
CF Disponibilités | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 762.00 | 54 787.00 | 183 976.00 | 238 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 86 787.00 | 83 384.00 | | 86 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 627.00 | 3 403.00 | | 14 627.00 |
DL TOTAL (I) | 118 184.00 | 103 556.00 | | 118 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 4 430.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 806.00 | 23 433.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 2 591.00 | | 43 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 545.00 | 17 427.00 | | 16 545.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 250.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 792.00 | 49 131.00 | | 65 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 976.00 | 152 688.00 | | 183 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 792.00 | 25 323.00 | | 65 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 854.00 | | 138 854.00 | 138 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 854.00 | | 138 854.00 | 138 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 3 590.00 | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 3 590.00 | | 24 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 357.00 | 15 329.00 | | 6 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 357.00 | 15 329.00 | | 6 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 543.00 | -11 739.00 | | 18 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 601.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 754.00 | 211 635.00 | | 163 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 126.00 | 208 232.00 | | 149 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 627.00 | 3 403.00 | | 14 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 787.00 | | 16 924.00 | 99 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 890.00 | 72 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 890.00 | 39 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 034.00 | | 16 924.00 | 66 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 290.00 | 18 030.00 | 37 533.00 | 74 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | 5 890.00 | | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | 12 140.00 | 37 533.00 | 46 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VB T. V. A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |