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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 570.00 | 42 226.00 | 14 344.00 | 56 570.00 |
040 Immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 160.00 | 44 407.00 | 46 753.00 | 91 160.00 |
060 Stock marchandises | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 877.00 | | 358 877.00 | 358 877.00 |
072 Créances – Autres | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
084 Disponibilités | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 330.00 | | 437 330.00 | 437 330.00 |
110 Total général Actif | 528 490.00 | 44 407.00 | 484 083.00 | 528 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 672 646.00 | | | 672 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 321.00 | | | 686 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 829.00 | | | 334 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
242 Autres charges externes. | 119 807.00 | | | 119 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
252 Charges sociales | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 564.00 | | | 615 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
294 Charges financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |