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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 18 700.00 | 1 405.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 51 371.00 | 33 550.00 | 84 921.00 |
BT Marchandises | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 202.00 | | 217 202.00 | 217 202.00 |
BZ Autres créances | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 354.00 | | 347 354.00 | 347 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 275.00 | 51 371.00 | 380 904.00 | 432 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 212 056.00 | 210 555.00 | | 212 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | 1 501.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 220 522.00 | 220 441.00 | | 220 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 848.00 | 10 853.00 | | 14 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | 113 803.00 | | 113 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | 20 689.00 | | 32 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 382.00 | 145 346.00 | | 160 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 904.00 | 365 788.00 | | 380 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 366.00 | 671.00 | 622 037.00 | 621 366.00 |
FG Production vendue services | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 674.00 | 671.00 | 625 345.00 | 624 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | 3 757.00 | | 11 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 646.00 | 3 757.00 | | 20 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 668.00 | 3 757.00 | | 12 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 485.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 710.00 | 622 627.00 | | 658 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 629.00 | 621 126.00 | | 658 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81.00 | 1 501.00 | | 81.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 625.00 | 11 840.00 | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 318.00 | 3 075.00 | 22.00 | 48 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | 3 075.00 | 22.00 | 46 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 685.00 | 220 685.00 | | 220 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 914.00 | 220 685.00 | 6 229.00 | 226 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |