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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 29 071.00 | 1 419.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 17 066.00 | 3 039.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 921.00 | 48 318.00 | 36 602.00 | 84 921.00 |
BT Marchandises | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 445.00 | | 216 445.00 | 216 445.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CF Disponibilités | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 185.00 | | 329 185.00 | 329 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 106.00 | 48 318.00 | 365 788.00 | 414 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 555.00 | 201 245.00 | | 210 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501.00 | 9 310.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 220 441.00 | 218 940.00 | | 220 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 12 761.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 153 003.00 | | 113 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 31 252.00 | | 20 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 346.00 | 257 476.00 | | 145 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 788.00 | 476 416.00 | | 365 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 527.00 | 511.00 | 613 038.00 | 612 527.00 |
FG Production vendue services | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 517.00 | 511.00 | 617 028.00 | 616 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 409.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | 10 020.00 | | 3 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 757.00 | 10 020.00 | | 3 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 10 020.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 2 021.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 627.00 | 534 695.00 | | 622 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 126.00 | 525 385.00 | | 621 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501.00 | 9 310.00 | | 1 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 840.00 | 10 847.00 | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 835.00 | | 2 926.00 | 47 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | | 2 926.00 | 45 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 853.00 | 3.00 | | 10 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 3.00 | | 113 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 229.00 | | 29.00 | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 205.00 | 5.00 | | 228 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 434.00 | 5.00 | 6 229.00 | 234 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 346.00 | 6.00 | | 145 346.00 |