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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 761.00 | 62 761.00 | 12 000.00 | 74 761.00 |
AN Terrains | 835 751.00 | 28 537.00 | 807 215.00 | 835 751.00 |
AP Constructions | 1 937 439.00 | 1 169 691.00 | 767 748.00 | 1 937 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 628.00 | 79 324.00 | 24 303.00 | 103 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 897.00 | 198 801.00 | 49 097.00 | 247 897.00 |
AX Avances et acomptes | 119 241.00 | | 119 241.00 | 119 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 456.00 | 1 539 114.00 | 1 784 342.00 | 3 323 456.00 |
BT Marchandises | 184 524.00 | 18 543.00 | 165 981.00 | 184 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 404.00 | | 1 332 404.00 | 1 332 404.00 |
BZ Autres créances | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 921.00 | 18 543.00 | 1 664 378.00 | 1 682 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 377.00 | 1 557 657.00 | 3 448 720.00 | 5 006 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 551.00 | -55 264.00 | | -606 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 560.00 | -551 286.00 | | -889 560.00 |
DL TOTAL (I) | -896 111.00 | -6 551.00 | | -896 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 294.00 | 2 227 509.00 | | 3 458 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 215.00 | 568 312.00 | | 603 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 865.00 | 789 156.00 | | 543 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 566.00 | 32 961.00 | | 10 566.00 |
EA Autres dettes | | 28 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 344 831.00 | 3 251 464.00 | | 4 344 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 720.00 | 3 244 913.00 | | 3 448 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 710 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 456 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 838.00 | |
GE Autres charges | | | 50 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 17 002.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 14 001.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 002.00 | | -6.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 560.00 | -551 286.00 | | -889 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 900.00 | | | 3 277 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 323 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 243 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 401.00 | | | 3 198 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 096.00 | 118 018.00 | | 1 421 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 819.00 | 9 942.00 | | 52 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 277.00 | 108 076.00 | | 1 368 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 020.00 | 307 117.00 | 471 903.00 | 779 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 215.00 | 603 215.00 | | 603 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 274.00 | 2 679 274.00 | | 2 679 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 434.00 | 1 472 697.00 | 4 737.00 | 1 477 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 831.00 | 3 872 929.00 | 471 903.00 | 4 344 831.00 |