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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 761.00 | 70 761.00 | 4 000.00 | 74 761.00 |
AN Terrains | 841 193.00 | 53 657.00 | 787 537.00 | 841 193.00 |
AP Constructions | 2 252 912.00 | 1 339 271.00 | 913 640.00 | 2 252 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 585.00 | 97 307.00 | 94 279.00 | 191 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 583.00 | 221 782.00 | 84 801.00 | 306 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
AX Avances et acomptes | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 813.00 | 1 782 778.00 | 1 905 035.00 | 3 687 813.00 |
BT Marchandises | 676 310.00 | 17 325.00 | 658 985.00 | 676 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 617.00 | | 3 131 617.00 | 3 131 617.00 |
BZ Autres créances | 811 700.00 | | 811 700.00 | 811 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 048.00 | 17 325.00 | 4 643 723.00 | 4 661 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 348 862.00 | 1 800 103.00 | 6 548 756.00 | 8 348 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 576.00 | -1 496 111.00 | | -2 152 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 043 743.00 | -656 465.00 | | -1 043 743.00 |
DL TOTAL (I) | -2 596 320.00 | -1 552 576.00 | | -2 596 320.00 |
DP Provisions pour risques | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 344.00 | 50 346.00 | | 50 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 344 617.00 | 4 713 584.00 | | 6 344 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 462.00 | 1 590 752.00 | | 2 445 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 288.00 | 361 384.00 | | 256 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 31 933.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 153 828.00 | 6 747 998.00 | | 9 153 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 758.00 | 5 195 422.00 | | 6 548 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 961 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 216 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 877.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 728 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 3.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | -1.00 | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 103.00 | 3 732 663.00 | | 9 922 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 846.00 | 4 389 128.00 | | 10 965 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 043 743.00 | -656 465.00 | | -1 043 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 456.00 | | 256 020.00 | 3 323 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 488 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 243 957.00 | | 244 857.00 | 3 243 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 11 162.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563 571.00 | 474 868.00 | 21 843.00 | 3 563 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 810.00 | 474 868.00 | 21 843.00 | 3 488 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729 170.00 | 729 170.00 | | 729 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 462.00 | 2 445 462.00 | | 2 445 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 916.00 | 177 918.00 | | 177 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984 028.00 | 1.00 | 3 984 027.00 | 3 984 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 131 617.00 | 3 131 617.00 | | 3 131 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VB T. V. A. | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
VC Groupe et associés | 487 510.00 | 487 510.00 | | 487 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 615 447.00 | | 5 615 446.00 | 5 615 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 928 058.00 | 3 912 158.00 | 15 900.00 | 3 928 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 306.00 | 3 482 859.00 | 5 615 446.00 | 9 098 306.00 |