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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 761.00 | 74 761.00 | | 74 761.00 |
AN Terrains | 841 193.00 | 78 308.00 | 762 885.00 | 841 193.00 |
AP Constructions | 2 260 765.00 | 1 562 690.00 | 698 075.00 | 2 260 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 197.00 | 135 673.00 | 55 524.00 | 191 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 847.00 | 232 115.00 | 46 732.00 | 278 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 668.00 | 2 083 547.00 | 1 583 121.00 | 3 666 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BT Marchandises | 400 981.00 | 23 048.00 | 377 933.00 | 400 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 605.00 | 166 427.00 | 2 000 178.00 | 2 166 605.00 |
BZ Autres créances | 301 758.00 | 39 788.00 | 261 970.00 | 301 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
CF Disponibilités | 270 472.00 | | 270 472.00 | 270 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 610.00 | 229 264.00 | 2 982 346.00 | 3 211 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 278.00 | 2 312 811.00 | 4 565 467.00 | 6 878 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 985 724.00 | -3 196 320.00 | | -3 985 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 023.00 | -789 404.00 | | -175 023.00 |
DL TOTAL (I) | -3 560 747.00 | -3 385 724.00 | | -3 560 747.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053 190.00 | 7 181 622.00 | | 6 053 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 488.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 621.00 | 2 050 989.00 | | 1 523 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 379.00 | 357 077.00 | | 500 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 106 214.00 | 9 591 772.00 | | 8 106 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 467.00 | 6 206 047.00 | | 4 565 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 881 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 770 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 652 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 661 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 673 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 2.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 2 500.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 2 502.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | 29.00 | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 13 155.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -10 653.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 662 962.00 | 11 590 122.00 | | 10 662 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837 985.00 | 12 379 526.00 | | 10 837 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 023.00 | -789 404.00 | | -175 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 777.00 | 151 159.00 | 389.00 | 1 932 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 016.00 | 151 159.00 | 389.00 | 1 858 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716 604.00 | 716 604.00 | | 716 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 621.00 | 1 523 621.00 | | 1 523 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 221.00 | 275 221.00 | | 275 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 363.00 | 128 363.00 | | 128 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 178.00 | 2 000 178.00 | | 2 000 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 427.00 | 166 427.00 | | 166 427.00 |
VB T. V. A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VC Groupe et associés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 336 586.00 | 5 336 586.00 | | 5 336 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 944.00 | 2 472 040.00 | 19 904.00 | 2 491 944.00 |
VW T.V.A. | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 785.00 | 8 098 785.00 | | 8 098 785.00 |