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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 8 575.00 | 489.00 | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 16 310.00 | 3 487.00 | 19 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 031.00 | 26 554.00 | 4 477.00 | 31 031.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 781.00 | | 119 781.00 | 119 781.00 |
CF Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 101.00 | | 192 101.00 | 192 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 133.00 | 26 554.00 | 196 578.00 | 223 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 887.00 | 95 379.00 | | 102 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 133.00 | 7 508.00 | | -4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 146 738.00 | 150 872.00 | | 146 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 223.00 | 22 824.00 | | 25 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 21 765.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 864.00 | 58 491.00 | | 17 864.00 |
EA Autres dettes | | 35 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 839.00 | 138 300.00 | | 49 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 578.00 | 289 173.00 | | 196 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 839.00 | 138 300.00 | | 49 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 793.00 | | 264 793.00 | 264 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 793.00 | | 264 793.00 | 264 793.00 |
FM Production stockée | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 624.00 | 419 360.00 | | 277 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 758.00 | 411 851.00 | | 281 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 133.00 | 7 508.00 | | -4 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848.00 | 1 706.00 | | 24 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 179.00 | 1 706.00 | | 23 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |