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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 19 428.00 | 368.00 | 19 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 031.00 | 30 163.00 | 868.00 | 31 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | 223.00 | 99 944.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 354.00 | 223.00 | 169 130.00 | 169 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 386.00 | 30 386.00 | 169 999.00 | 200 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 167.00 | 100 749.00 | | 96 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 738.00 | 5 418.00 | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 147 891.00 | 154 152.00 | | 147 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 145.00 | 12 702.00 | | 12 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 274.00 | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410.00 | 8 497.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 108.00 | 26 473.00 | | 22 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 999.00 | 180 626.00 | | 169 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 108.00 | 46 542.00 | | 22 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 932.00 | | 120 932.00 | 120 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 518.00 | 227 790.00 | | 121 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 780.00 | 222 372.00 | | 117 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 738.00 | 5 418.00 | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 611.00 | 551.00 | | 29 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 942.00 | 551.00 | | 27 942.00 |