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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 18 876.00 | 920.00 | 19 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 031.00 | 29 611.00 | 1 420.00 | 31 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 168.00 | 391.00 | 99 777.00 | 100 168.00 |
CF Disponibilités | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 665.00 | 391.00 | 199 274.00 | 199 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 697.00 | 30 002.00 | 200 695.00 | 230 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 822.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 749.00 | 98 754.00 | | 100 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 418.00 | 1 994.00 | | 5 418.00 |
DL TOTAL (I) | 154 152.00 | 148 933.00 | | 154 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 702.00 | 9 135.00 | | 12 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 6 946.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497.00 | 24 468.00 | | 8 497.00 |
EA Autres dettes | 20 069.00 | 71 924.00 | | 20 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 542.00 | 112 475.00 | | 46 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 695.00 | 261 409.00 | | 200 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 542.00 | 112 475.00 | | 46 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 162.00 | | 208 162.00 | 208 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 162.00 | | 208 162.00 | 208 162.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 497.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 377.00 | 96.00 | | 21 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 377.00 | 96.00 | | 21 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 377.00 | -96.00 | | -21 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 790.00 | 247 634.00 | | 227 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 372.00 | 245 639.00 | | 222 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 418.00 | 1 994.00 | | 5 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 260.00 | 1 350.00 | | 28 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | 1 350.00 | | 26 591.00 |