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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 55 807.00 | 4 695.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 980.00 | 59 056.00 | 51 924.00 | 110 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 873.00 | | 96 873.00 | 96 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 853.00 | 59 056.00 | 148 797.00 | 207 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 127 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 931.00 | 12 579.00 | | 12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 352.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 99 392.00 | 148 732.00 | | 99 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 612.00 | | 6 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | 9 510.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 405.00 | 16 121.00 | | 49 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 797.00 | 164 853.00 | | 148 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 405.00 | 16 121.00 | | 49 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 702.00 | | 117 702.00 | 117 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 740.00 | 128 266.00 | | 117 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 080.00 | 127 913.00 | | 117 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 352.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 053.00 | | 2 927.00 | 108 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 824.00 | | 2 927.00 | 60 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 787.00 | 1 269.00 | | 57 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 787.00 | 1 269.00 | | 57 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675.00 | 2 369.00 | 5 306.00 | 7 675.00 |
VW T.V.A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |