| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 57 186.00 | 3 316.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 980.00 | 60 435.00 | 50 545.00 | 110 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BT Marchandises | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 320.00 | 60 435.00 | 142 885.00 | 203 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 591.00 | 12 931.00 | | 13 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 660.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 99 395.00 | 99 392.00 | | 99 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 976.00 | 39 421.00 | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 6 790.00 | | 2 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | 3 194.00 | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 490.00 | 49 405.00 | | 43 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 885.00 | 148 797.00 | | 142 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 490.00 | 49 405.00 | | 43 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 837.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 570.00 | 117 740.00 | | 105 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 566.00 | 117 080.00 | | 105 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 660.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 056.00 | 1 379.00 | | 59 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 056.00 | 1 379.00 | | 59 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VI Groupe et associés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064.00 | 2 758.00 | 5 306.00 | 8 064.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |