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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 58 063.00 | 2 440.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 817.00 | 61 311.00 | 49 506.00 | 110 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BT Marchandises | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 960.00 | 61 311.00 | 91 648.00 | 152 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 77 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 595.00 | 13 591.00 | | 13 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 4.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 80 320.00 | 99 395.00 | | 80 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 2 107.00 | | 8 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211.00 | 3 407.00 | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329.00 | 43 490.00 | | 11 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 648.00 | 142 885.00 | | 91 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 329.00 | 43 490.00 | | 11 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 110 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 435.00 | 876.00 | | 60 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | 876.00 | | 60 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721.00 | 3 578.00 | 5 143.00 | 8 721.00 |
VW T.V.A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |