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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 918.00 | 41 286.00 | 10 631.00 | 51 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 723.00 | 58 593.00 | 39 130.00 | 97 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BT Marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 388.00 | 58 593.00 | 94 795.00 | 153 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DH Report à nouveau | 23 239.00 | 13 870.00 | | 23 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 049.00 | 9 369.00 | | 2 049.00 |
DL TOTAL (I) | 55 110.00 | 53 062.00 | | 55 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 1 055.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 12 260.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 24 404.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 685.00 | 37 719.00 | | 39 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 795.00 | 90 781.00 | | 94 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 708.00 | | 278 708.00 | 278 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 300.00 | | | -17 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 519.00 | 280 112.00 | | 287 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 470.00 | 270 743.00 | | 285 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 049.00 | 9 369.00 | | 2 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 2 874.00 | | 55 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 720.00 | 2 874.00 | | 55 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 849.00 | 13 851.00 | 3 998.00 | 17 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |