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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 918.00 | 43 874.00 | 8 044.00 | 51 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 279.00 | 61 181.00 | 37 098.00 | 98 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BT Marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BZ Autres créances | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CF Disponibilités | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 596.00 | 61 181.00 | 97 415.00 | 158 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DH Report à nouveau | 25 288.00 | 23 239.00 | | 25 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987.00 | 2 049.00 | | 12 987.00 |
DL TOTAL (I) | 68 098.00 | 55 110.00 | | 68 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 15 472.00 | | 9 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 431.00 | 23 469.00 | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 317.00 | 39 685.00 | | 29 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 415.00 | 94 795.00 | | 97 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 172.00 | 287 519.00 | | 265 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 184.00 | 285 470.00 | | 252 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987.00 | 2 049.00 | | 12 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 723.00 | | 556.00 | 97 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 225.00 | | | 69 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | 556.00 | 28 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
VP Divers | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 943.00 | 15 388.00 | 4 554.00 | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |