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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 147.00 | 17 554.00 | 1 594.00 | 19 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 918.00 | 46 402.00 | 5 515.00 | 51 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 669.00 | 63 956.00 | 11 714.00 | 75 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 526.00 | 63 956.00 | 77 570.00 | 141 526.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DH Report à nouveau | 8 275.00 | 25 288.00 | | 8 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 12 987.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 43 551.00 | 68 098.00 | | 43 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 9 886.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 728.00 | 19 431.00 | | 14 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 019.00 | 29 317.00 | | 34 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 570.00 | 97 415.00 | | 77 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 696.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 787.00 | 265 172.00 | | 260 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 333.00 | 252 185.00 | | 255 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | 12 987.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 195.00 | 13 640.00 | 4 554.00 | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |