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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 680.00 | 67.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 979.00 | 169 984.00 | 149 994.00 | 319 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 646.00 | 172 665.00 | 454 981.00 | 627 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 820.00 | 1 033.00 | 610 787.00 | 611 820.00 |
BZ Autres créances | 219 106.00 | | 219 106.00 | 219 106.00 |
CF Disponibilités | 555 307.00 | | 555 307.00 | 555 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 240.00 | 1 033.00 | 1 427 207.00 | 1 428 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 886.00 | 173 698.00 | 1 882 188.00 | 2 055 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 130.00 | | | 155 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DG Autres réserves | 748 627.00 | | | 748 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 689.00 | | | 1 194 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | | | 168 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 746.00 | | | 255 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 848.00 | | | 155 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 499.00 | | | 687 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 188.00 | | | 1 882 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 656.00 | | | 651 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 315.00 | 365 867.00 | 1 885 183.00 | 1 519 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 315.00 | 365 867.00 | 1 885 183.00 | 1 519 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 64 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 418.00 | | | 2 116 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 762.00 | | | 1 927 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 655.00 | | | 188 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 855.00 | | | 776 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 647.00 | | | 627 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 310.00 | | | 288 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 980.00 | | | 319 980.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 312.00 | | | 248 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 795.00 | | | 525 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 268.00 | 51 397.00 | | 121 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 24.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 612.00 | 51 373.00 | | 118 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 676.00 | 16 876.00 | | 168 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 848.00 | 155 848.00 | | 155 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 003.00 | 45 160.00 | 35 843.00 | 81 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 947.00 | | | 53 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 603.00 | 862 797.00 | 28 806.00 | 891 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 499.00 | 651 657.00 | 35 843.00 | 687 499.00 |