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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 125.00 | 36 523.00 | 66 601.00 | 103 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 728.00 | 19.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 332 862.00 | 15 937.00 | 316 925.00 | 332 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 200.00 | 216 387.00 | 112 812.00 | 329 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 019.00 | 271 577.00 | 511 442.00 | 783 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 246.00 | 983.00 | 651 263.00 | 652 246.00 |
BZ Autres créances | 220 630.00 | | 220 630.00 | 220 630.00 |
CF Disponibilités | 391 237.00 | | 391 237.00 | 391 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 144.00 | | 81 144.00 | 81 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 258.00 | 983.00 | 1 344 275.00 | 1 345 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 278.00 | 272 560.00 | 1 855 718.00 | 2 128 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DG Autres réserves | 807 310.00 | | | 807 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 632.00 | | | 1 077 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 055.00 | | | 266 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 304.00 | | | 287 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 085.00 | | | 778 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 718.00 | | | 1 855 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 488.00 | | | 762 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 986.00 | 463 837.00 | 1 880 824.00 | 1 416 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 986.00 | 463 837.00 | 1 880 824.00 | 1 416 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 9 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 987.00 | | | 2 042 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 301.00 | | | 2 019 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 842.00 | | 161 492.00 | 625 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 125.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 313.00 | 15 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 783 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 611.00 | | 30 000.00 | 305 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 834.00 | | 28 367.00 | 300 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 475.00 | 113 102.00 | | 158 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 52 485.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 770.00 | 60 617.00 | | 155 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 652 247.00 | 651 065.00 | 1 182.00 | 652 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 21 111.00 | 15 101.00 | 36 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
VP Divers | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 305.00 | 287 305.00 | | 287 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 144.00 | 81 144.00 | | 81 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 106.00 | 952 839.00 | 16 266.00 | 969 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 590.00 | 762 489.00 | 15 101.00 | 777 590.00 |