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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 125.00 | 62 304.00 | 40 820.00 | 103 125.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 2 513.00 | 344.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 332 862.00 | 27 187.00 | 305 675.00 | 332 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 549.00 | 265 900.00 | 68 648.00 | 334 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 956.00 | 357 906.00 | 431 050.00 | 788 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 882.00 | 4 202.00 | 638 679.00 | 642 882.00 |
BZ Autres créances | 302 574.00 | | 302 574.00 | 302 574.00 |
CF Disponibilités | 381 993.00 | | 381 993.00 | 381 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 540.00 | 4 202.00 | 1 395 337.00 | 1 399 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 497.00 | 362 108.00 | 1 826 388.00 | 2 188 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
DG Autres réserves | 780 996.00 | | | 780 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 658.00 | | | 1 237 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 996.00 | | | 285 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 075.00 | | | 152 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 729.00 | | | 588 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 388.00 | | | 1 826 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 663.00 | | | 581 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 597.00 | 534 357.00 | 2 007 955.00 | 1 473 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 597.00 | 534 357.00 | 2 007 955.00 | 1 473 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 14 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 327.00 | | | 2 224 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 301.00 | | | 2 014 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 020.00 | | 6 177.00 | 783 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 125.00 | | | 103 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 788 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 335 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 611.00 | | 350.00 | 335 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 200.00 | | 5 349.00 | 329 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 084.00 | | 478.00 | 15 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 577.00 | 86 569.00 | 240.00 | 271 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 523.00 | 25 781.00 | | 36 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 667.00 | 11 274.00 | 240.00 | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 388.00 | 49 513.00 | | 216 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 997.00 | 285 997.00 | | 285 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 075.00 | 152 075.00 | | 152 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
UX Autres créances clients | 642 882.00 | 634 503.00 | 8 379.00 | 642 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 10 045.00 | 5 056.00 | 15 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 575.00 | 302 575.00 | | 302 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 642.00 | 1 003 702.00 | 23 941.00 | 1 027 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 720.00 | 581 664.00 | 5 056.00 | 586 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |