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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 937.00 | 25 968.00 | 5 968.00 | 31 937.00 |
AP Constructions | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 28 491.00 | 30 597.00 | 59 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 174.00 | 85 296.00 | 41 878.00 | 127 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
BN En cours de production de biens | 457 631.00 | 15 556.00 | 442 075.00 | 457 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 202.00 | | 743 202.00 | 743 202.00 |
BZ Autres créances | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
CF Disponibilités | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 651.00 | 15 556.00 | 1 388 095.00 | 1 403 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 826.00 | 100 852.00 | 1 429 973.00 | 1 530 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 339 734.00 | 281 286.00 | | 339 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 607.00 | 58 448.00 | | 119 607.00 |
DL TOTAL (I) | 501 266.00 | 381 658.00 | | 501 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 528.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 055.00 | 175 786.00 | | 257 055.00 |
EA Autres dettes | 271 440.00 | 167 221.00 | | 271 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 631.00 | 126 126.00 | | 348 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 706.00 | 518 230.00 | | 928 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 973.00 | 899 889.00 | | 1 429 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 783.00 | | 1 741 783.00 | 1 741 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 783.00 | | 1 741 783.00 | 1 741 783.00 |
FM Production stockée | | | 217 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 746.00 | 4 719.00 | | 8 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 4 719.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | 1 024.00 | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 1 024.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 764.00 | 3 694.00 | | 6 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 893.00 | 1 660 221.00 | | 2 012 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 285.00 | 1 601 773.00 | | 1 893 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 607.00 | 58 448.00 | | 119 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 15 556.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 963.00 | 15 556.00 | 32 963.00 | 32 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 631.00 | 348 631.00 | | 348 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 394.00 | 928 081.00 | 5 313.00 | 933 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 707.00 | 928 707.00 | | 928 707.00 |