| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 286.00 | 36 559.00 | 3 727.00 | 40 286.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 230.00 | 50 259.00 | 14 971.00 | 65 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 296.00 | 117 653.00 | 24 643.00 | 142 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337 204.00 | 16 892.00 | 1 320 312.00 | 1 337 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 212.00 | | 742 212.00 | 742 212.00 |
BZ Autres créances | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
CF Disponibilités | 400 204.00 | | 400 204.00 | 400 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 822.00 | 16 892.00 | 2 594 930.00 | 2 611 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 118.00 | 134 545.00 | 2 619 573.00 | 2 754 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 446 127.00 | 552 098.00 | | 446 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 694.00 | 394 028.00 | | 145 694.00 |
DL TOTAL (I) | 633 745.00 | 988 051.00 | | 633 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 400.00 | 701.00 | | 12 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 147.00 | 348 969.00 | | 195 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 656.00 | 502 420.00 | | 351 656.00 |
EA Autres dettes | 6 897.00 | 13 844.00 | | 6 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 819.00 | 1 317 516.00 | | 1 418 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 828.00 | 2 273 459.00 | | 1 985 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 573.00 | 3 261 510.00 | | 2 619 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 761.00 | | 2 674 761.00 | 2 674 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 761.00 | | 2 674 761.00 | 2 674 761.00 |
FM Production stockée | | | -49 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 892.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 3 632.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 3 632.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 2 042.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 2 042.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 1 590.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 235.00 | 125 127.00 | | 54 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 137.00 | 3 284 565.00 | | 2 698 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 442.00 | 2 890 536.00 | | 2 552 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 694.00 | 394 028.00 | | 145 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 225.00 | 12 428.00 | | 105 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 658.00 | 4 901.00 | | 31 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | 7 528.00 | | 73 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 658.00 | 4 901.00 | | 31 658.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 567.00 | 7 528.00 | | 73 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 225.00 | 12 428.00 | | 105 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 225.00 | 12 428.00 | | 105 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 147.00 | 195 147.00 | | 195 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 656.00 | 351 656.00 | | 351 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 819.00 | 1 418 819.00 | | 1 418 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | 380.00 | 5 565.00 | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 309.00 | 3 290.00 | 10 020.00 | 13 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 818.00 | 869 818.00 | | 869 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 763.00 | 870 198.00 | 5 565.00 | 875 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 828.00 | 1 975 808.00 | 10 020.00 | 1 985 828.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |