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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
AP Constructions | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 236.00 | 14 944.00 | 3 292.00 | 18 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 570.00 | 58 189.00 | 11 381.00 | 69 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 986.00 | 115 711.00 | 20 275.00 | 135 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 331 799.00 | 23 624.00 | 1 308 175.00 | 1 331 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 386.00 | | 692 386.00 | 692 386.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 646.00 | 23 624.00 | 2 131 022.00 | 2 154 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 632.00 | 139 335.00 | 2 151 298.00 | 2 290 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 245 776.00 | 297 821.00 | | 245 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 036.00 | 37 955.00 | | -140 036.00 |
DL TOTAL (I) | 147 664.00 | 377 700.00 | | 147 664.00 |
DP Provisions pour risques | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 892.00 | 310 653.00 | | 319 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 11 923.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 203.00 | 110 457.00 | | 289 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 631.00 | 219 439.00 | | 263 631.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 5 767.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084 407.00 | 1 367 552.00 | | 1 084 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 258.00 | 2 025 791.00 | | 1 974 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 298.00 | 2 403 491.00 | | 2 151 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 898.00 | 1 868 241.00 | | 1 708 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 927.00 | 633.00 | | 11 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 294.00 | | 2 148 294.00 | 2 148 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 294.00 | | 2 148 294.00 | 2 148 294.00 |
FM Production stockée | | | -78 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 3 923.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 3 923.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 3 260.00 | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 3 511.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 412.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | 11 923.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 501.00 | 1 627 880.00 | | 2 157 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 537.00 | 1 589 926.00 | | 2 297 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 036.00 | 37 955.00 | | -140 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 312.00 | | 3 741.00 | 132 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 135 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 407.00 | | 3 741.00 | 100 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 003.00 | 9 708.00 | | 106 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 116.00 | 120.00 | | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 887.00 | 9 588.00 | | 79 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 376.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 48 564.00 | 23 624.00 | 48 564.00 | 48 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 564.00 | 23 624.00 | 48 564.00 | 48 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 564.00 | 53 000.00 | 48 564.00 | 48 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 000.00 | 48 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 203.00 | 289 203.00 | | 289 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 158.00 | 123 158.00 | | 123 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084 407.00 | 1 084 407.00 | | 1 084 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 692 386.00 | 692 386.00 | | 692 386.00 |
VB T. V. A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VC Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 965.00 | 42 605.00 | 265 360.00 | 307 965.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VW T.V.A. | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 258.00 | 1 708 898.00 | 265 360.00 | 1 974 258.00 |