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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285 376.00 | 2 842 014.00 | 1 443 362.00 | 4 285 376.00 |
AH Fonds commercial | 328 550.00 | | 328 550.00 | 328 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629 526.00 | 1 746 699.00 | 882 826.00 | 2 629 526.00 |
AP Constructions | 1 786 419.00 | 549 966.00 | 1 236 452.00 | 1 786 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 743 596.00 | 17 696 220.00 | 7 047 376.00 | 24 743 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 542.00 | 4 193 384.00 | 1 626 157.00 | 5 819 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 001 697.00 | | 5 001 697.00 | 5 001 697.00 |
AX Avances et acomptes | 1 528 506.00 | | 1 528 506.00 | 1 528 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 530.00 | | 93 530.00 | 93 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 552 692.00 | 36 003 285.00 | 56 549 407.00 | 92 552 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000 161.00 | 765 050.00 | 7 235 111.00 | 8 000 161.00 |
BN En cours de production de biens | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 274 792.00 | 855 154.00 | 15 419 638.00 | 16 274 792.00 |
BT Marchandises | 4 166 919.00 | 387 137.00 | 3 779 782.00 | 4 166 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234 459.00 | | 1 234 459.00 | 1 234 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 441 744.00 | 1 340 209.00 | 66 101 535.00 | 67 441 744.00 |
BZ Autres créances | 24 860 730.00 | 3 590 266.00 | 21 270 464.00 | 24 860 730.00 |
CF Disponibilités | 975 477.00 | | 975 477.00 | 975 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 771.00 | | 168 771.00 | 168 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 189 448.00 | 6 937 816.00 | 116 251 631.00 | 123 189 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 173 201.00 | | 173 201.00 | 173 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 915 340.00 | 42 941 101.00 | 172 974 240.00 | 215 915 340.00 |
CU Autres participations | 46 335 951.00 | 8 975 000.00 | 37 360 951.00 | 46 335 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 528 000.00 | 12 528 000.00 | | 12 528 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 921 613.00 | 7 921 613.00 | | 7 921 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 800.00 | 1 252 800.00 | | 1 252 800.00 |
DG Autres réserves | 245 239.00 | 245 239.00 | | 245 239.00 |
DH Report à nouveau | 51 961 544.00 | 47 982 738.00 | | 51 961 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 792 134.00 | 41 985 626.00 | | 27 792 134.00 |
DK Provisions réglementées | 2 849 628.00 | 2 342 505.00 | | 2 849 628.00 |
DL TOTAL (I) | 104 550 959.00 | 114 258 521.00 | | 104 550 959.00 |
DP Provisions pour risques | 1 836 794.00 | 1 555 879.00 | | 1 836 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 749 183.00 | 2 208 875.00 | | 3 749 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 585 977.00 | 3 764 754.00 | | 5 585 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 711.00 | 1 028 229.00 | | 1 029 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 793.00 | | | 1 634 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383 196.00 | 37 114 829.00 | | 35 383 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 121 375.00 | 18 508 099.00 | | 17 121 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 225.00 | 327 290.00 | | 613 225.00 |
EA Autres dettes | 8 644 987.00 | 9 220 471.00 | | 8 644 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 792 494.00 | 66 198 918.00 | | 62 792 494.00 |
ED (V) | 44 810.00 | 302 019.00 | | 44 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 974 240.00 | 184 524 212.00 | | 172 974 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 802 494.00 | 65 208 918.00 | | 61 802 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 781 556.00 | 10 945 441.00 | 58 726 997.00 | 47 781 556.00 |
FD Production vendue biens | 112 552 536.00 | 58 487 129.00 | 171 039 665.00 | 112 552 536.00 |
FG Production vendue services | 8 759 260.00 | 286 268.00 | 9 045 528.00 | 8 759 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 093 352.00 | 69 718 838.00 | 238 812 190.00 | 169 093 352.00 |
FM Production stockée | | | -2 197 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 266 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 281 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 385 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 564 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 703 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 332 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 017 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14 140 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 689 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 591 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 238 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 223 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 563 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 673 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 548 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 140 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 684 821.00 | 464 792.00 | | 684 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 868 371.00 | 658 632.00 | | 868 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 871 302.00 | 8 881 010.00 | | 9 871 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 756 949.00 | 4 561 747.00 | | 5 756 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 568.00 | 387 041.00 | | 396 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153 517.00 | 4 949 872.00 | | 6 153 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 229.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 269 231.00 | 626 915.00 | | 7 269 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903 692.00 | 1 043 310.00 | | 903 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 173 858.00 | 1 670 454.00 | | 8 173 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020 341.00 | 3 279 418.00 | | -2 020 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 220 007.00 | 3 240 967.00 | | 2 220 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107 674.00 | 6 410 026.00 | | 5 107 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 998 634.00 | 258 731 781.00 | | 262 998 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 206 500.00 | 216 746 155.00 | | 235 206 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 792 134.00 | 41 985 626.00 | | 27 792 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 504.00 | | | 89 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 389.00 | 3 371.00 | 1 259.00 | 24 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 695.00 | 492.00 | 127.00 | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | 2 878.00 | 1 132.00 | 20 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 343.00 | 904.00 | 397.00 | 2 343.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 765.00 | 2 190.00 | 369.00 | 3 765.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 931.00 | 2 007.00 | 1 931.00 | 1 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | 348.00 | 203.00 | 1 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 720.00 | 6 855.00 | 2 135.00 | 11 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 827.00 | 9 949.00 | 2 900.00 | 17 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 372.00 | 2 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 673.00 | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | | 820.00 | 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 565.00 | 91 010.00 | 1 554.00 | 92 565.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 792.00 | 61 802.00 | 820.00 | 62 792.00 |