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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 185.00 | 1 804 957.00 | 278 228.00 | 2 083 185.00 |
AH Fonds commercial | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231 850.00 | 651 878.00 | 579 972.00 | 1 231 850.00 |
AN Terrains | 436 450.00 | 410 025.00 | 26 425.00 | 436 450.00 |
AP Constructions | 36 112 142.00 | 28 984 586.00 | 7 127 557.00 | 36 112 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279 116.00 | 4 905 721.00 | 1 373 395.00 | 6 279 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 189 436.00 | | 7 189 436.00 | 7 189 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 306 849.00 | 36 885 717.00 | 192 421 132.00 | 229 306 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 723 402.00 | 605 485.00 | 9 117 917.00 | 9 723 402.00 |
BN En cours de production de biens | 93 425.00 | | 93 425.00 | 93 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 801 012.00 | 1 188 458.00 | 17 612 554.00 | 18 801 012.00 |
BT Marchandises | 9 120 573.00 | 67 412.00 | 9 053 161.00 | 9 120 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731 593.00 | | 731 593.00 | 731 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 881 520.00 | 386 073.00 | 66 495 447.00 | 66 881 520.00 |
BZ Autres créances | 8 520 712.00 | | 8 520 712.00 | 8 520 712.00 |
CF Disponibilités | 1 362 105.00 | | 1 362 105.00 | 1 362 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 005.00 | | 481 005.00 | 481 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 715 347.00 | 2 247 428.00 | 113 467 919.00 | 115 715 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 034 116.00 | 39 133 146.00 | 305 900 970.00 | 345 034 116.00 |
CU Autres participations | 175 535 108.00 | | 175 535 108.00 | 175 535 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 328.00 | 13 987 328.00 | | 13 987 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762 961.00 | 19 762 961.00 | | 19 762 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 733.00 | 1 398 733.00 | | 1 398 733.00 |
DG Autres réserves | 21 245 239.00 | 245 239.00 | | 21 245 239.00 |
DH Report à nouveau | 116 344 289.00 | 77 046 510.00 | | 116 344 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 263 143.00 | 60 297 779.00 | | 57 263 143.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 720.00 | 1 350 362.00 | | 1 572 720.00 |
DL TOTAL (I) | 231 574 412.00 | 174 088 911.00 | | 231 574 412.00 |
DP Provisions pour risques | 2 663 303.00 | 3 003 529.00 | | 2 663 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 563 945.00 | 3 865 901.00 | | 3 563 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 227 248.00 | 6 869 431.00 | | 6 227 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 184.00 | 172 331.00 | | 108 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 446.00 | 37 143 473.00 | | 1 108 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 185 372.00 | 49 716 990.00 | | 49 185 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 076 935.00 | 13 909 876.00 | | 16 076 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 006.00 | 906 242.00 | | 515 006.00 |
EA Autres dettes | 273 452.00 | 928 835.00 | | 273 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 364.00 | 1 161 490.00 | | 790 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 057 760.00 | 103 939 238.00 | | 68 057 760.00 |
ED (V) | 41 550.00 | 421 972.00 | | 41 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 900 970.00 | 285 319 551.00 | | 305 900 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 308.00 | 3 189 323.00 | 7 759 631.00 | 4 570 308.00 |
FD Production vendue biens | 156 181 157.00 | 45 465 235.00 | 201 646 392.00 | 156 181 157.00 |
FG Production vendue services | 23 750 869.00 | 712 571.00 | 24 463 440.00 | 23 750 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 502 335.00 | 49 367 129.00 | 233 869 464.00 | 184 502 335.00 |
FM Production stockée | | | 3 807 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 906 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 209 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 281 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 031 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 184 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 870 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 233 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 624 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 718 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 491 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 340 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 590 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 127 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 618 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 178 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 299.00 | 1 044 141.00 | | 409 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 299.00 | 2 222 653.00 | | 409 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 617.00 | 2 712.00 | | 17 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 000.00 | 1 157 701.00 | | 251 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631 657.00 | 182 224.00 | | 631 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 274.00 | 1 342 637.00 | | 900 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 975.00 | 880 015.00 | | -490 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 581 988.00 | 1 607 852.00 | | 2 581 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282 467.00 | 7 438 807.00 | | 8 282 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 209 085.00 | 275 659 631.00 | | 283 209 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 945 942.00 | 215 361 852.00 | | 225 945 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 263 143.00 | 60 297 779.00 | | 57 263 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 824 039.00 | | 34 323 406.00 | 197 824 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 579.00 | 175 646 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 456 068.00 | 384 527.00 | 229 306 849.00 | 2 456 068.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 443 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 068.00 | 30 948.00 | 50 216 759.00 | 2 456 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 842 472.00 | | 601 114.00 | 2 842 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 655 882.00 | | 6 047 894.00 | 46 655 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 325 685.00 | | 27 674 398.00 | 148 325 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170 004.00 | 2 624 433.00 | 37 270.00 | 34 170 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 807.00 | 167 029.00 | | 2 289 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 880 197.00 | 2 457 405.00 | 37 270.00 | 31 880 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 350 362.00 | 631 657.00 | 409 299.00 | 1 350 362.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 869 431.00 | 825 750.00 | 1 467 933.00 | 6 869 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 550.00 | | 50 000.00 | 178 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 106 422.00 | 1 861 355.00 | 2 106 422.00 | 2 106 422.00 |
6T Sur comptes clients | 368 109.00 | 20 012.00 | 2 048.00 | 368 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903 081.00 | 1 881 367.00 | 2 408 470.00 | 2 903 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 122 874.00 | 3 338 774.00 | 4 285 702.00 | 11 122 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707 117.00 | 3 626 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631 657.00 | 409 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 185 372.00 | 49 185 372.00 | | 49 185 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 832 936.00 | 8 832 936.00 | | 8 832 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085 851.00 | 4 085 851.00 | | 4 085 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 006.00 | 515 006.00 | | 515 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 452.00 | 273 452.00 | | 273 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790 364.00 | 790 364.00 | | 790 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 396.00 | | 111 396.00 | 111 396.00 |
UX Autres créances clients | 66 606 098.00 | 66 606 098.00 | | 66 606 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
VB T. V. A. | 3 259 216.00 | 3 259 216.00 | | 3 259 216.00 |
VC Groupe et associés | 4 652 071.00 | 4 652 071.00 | | 4 652 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 446.00 | 1 108 446.00 | | 1 108 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409 469.00 | 2 409 469.00 | | 2 409 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 920.00 | 570 920.00 | | 570 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 005.00 | 481 005.00 | | 481 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994 633.00 | 75 883 237.00 | 111 396.00 | 75 994 633.00 |
VW T.V.A. | 748 680.00 | 748 680.00 | | 748 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 057 760.00 | 68 057 760.00 | | 68 057 760.00 |