| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 593 134.00 | 4 499 965.00 | 8 093 169.00 | 12 593 134.00 |
AH Fonds commercial | 328 550.00 | | 328 550.00 | 328 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742 651.00 | 2 343 010.00 | 399 642.00 | 2 742 651.00 |
AP Constructions | 1 161 220.00 | 381 825.00 | 779 395.00 | 1 161 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 561 523.00 | 24 188 587.00 | 9 372 936.00 | 33 561 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783 954.00 | 6 772 214.00 | 5 011 740.00 | 11 783 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739 901.00 | | 2 739 901.00 | 2 739 901.00 |
AX Avances et acomptes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 719.00 | | 116 719.00 | 116 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 672 585.00 | 38 185 601.00 | 84 486 983.00 | 122 672 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 265 312.00 | 921 857.00 | 11 343 455.00 | 12 265 312.00 |
BN En cours de production de biens | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 329 811.00 | 902 441.00 | 17 427 370.00 | 18 329 811.00 |
BT Marchandises | 13 893 904.00 | 474 559.00 | 13 419 345.00 | 13 893 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390 435.00 | | 2 390 435.00 | 2 390 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 954 679.00 | 1 714 834.00 | 82 239 846.00 | 83 954 679.00 |
BZ Autres créances | 23 037 567.00 | 3 590 266.00 | 19 447 300.00 | 23 037 567.00 |
CF Disponibilités | 829 675.00 | | 829 675.00 | 829 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642 715.00 | | 642 715.00 | 642 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 385 379.00 | 7 603 957.00 | 147 781 422.00 | 155 385 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 066 581.00 | 45 789 558.00 | 232 277 023.00 | 278 066 581.00 |
CU Autres participations | 57 638 317.00 | | 57 638 317.00 | 57 638 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 987 328.00 | 12 528 000.00 | | 13 987 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 762 961.00 | 7 921 613.00 | | 19 762 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252 800.00 | 1 252 800.00 | | 1 252 800.00 |
DG Autres réserves | 245 239.00 | 245 239.00 | | 245 239.00 |
DH Report à nouveau | 47 330 377.00 | 44 206 070.00 | | 47 330 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 380 043.00 | 56 180 386.00 | | 60 380 043.00 |
DK Provisions réglementées | 4 035 772.00 | 3 658 023.00 | | 4 035 772.00 |
DL TOTAL (I) | 146 994 519.00 | 125 992 131.00 | | 146 994 519.00 |
DP Provisions pour risques | 3 253 960.00 | 2 466 758.00 | | 3 253 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 047 492.00 | 3 890 140.00 | | 5 047 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 301 453.00 | 6 356 899.00 | | 8 301 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 422.00 | 1 119 903.00 | | 3 368 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 14 516 636.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 346 854.00 | 41 737 295.00 | | 47 346 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 104 562.00 | 21 962 927.00 | | 24 104 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 300.00 | 1 202 024.00 | | 941 300.00 |
EA Autres dettes | 1 207 322.00 | 1 609 072.00 | | 1 207 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 968 605.00 | 82 147 856.00 | | 76 968 605.00 |
ED (V) | 12 447.00 | 21 595.00 | | 12 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 277 023.00 | 214 518 481.00 | | 232 277 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 960 013.00 | 14 720 553.00 | 83 680 567.00 | 68 960 013.00 |
FD Production vendue biens | 132 875 622.00 | 55 487 340.00 | 188 362 962.00 | 132 875 622.00 |
FG Production vendue services | 15 417 333.00 | 2 515 894.00 | 17 933 227.00 | 15 417 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 252 968.00 | 72 723 787.00 | 289 976 755.00 | 217 252 968.00 |
FM Production stockée | | | -1 067 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 590 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 433 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 260 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 359 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 534 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 872 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 312 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 345 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 526 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 463 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9 959 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 710 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 722 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 367 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 959 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 478 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 976 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 699 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 951.00 | 59 963.00 | | 35 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 156 208.00 | 621 853.00 | | 6 156 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 192 159.00 | 681 816.00 | | 6 192 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 165.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 574.00 | 64 401.00 | | 401 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 957.00 | 1 317 514.00 | | 1 028 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 172.00 | 1 382 079.00 | | 1 432 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759 987.00 | -700 263.00 | | 4 759 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 527 940.00 | 3 546 401.00 | | 3 527 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 551 432.00 | 10 255 513.00 | | 9 551 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 584 905.00 | 306 703 044.00 | | 323 584 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 204 863.00 | 250 522 658.00 | | 263 204 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 380 043.00 | 56 180 386.00 | | 60 380 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 971.00 | | 6 933.00 | 112 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 685.00 | 122 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 15 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 49 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 943.00 | | 434.00 | 7 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | | 4 946.00 | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 513.00 | | 1 553.00 | 58 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035.00 | 5 557.00 | 585.00 | 33 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 1 622.00 | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | 3 935.00 | 585.00 | 27 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 357.00 | 2 726.00 | 781.00 | 6 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 528.00 | | 349.00 | 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 318.00 | 84.00 | 104.00 | 2 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 581.00 | 283.00 | 149.00 | 1 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 593.00 | 367.00 | 6 177.00 | 13 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 606.00 | 4 052.00 | 7 539.00 | 23 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 746.00 | 1 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 029.00 | 6 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 12.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VC Groupe et associés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203.00 | 915.00 | 2 288.00 | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 752.00 | 107 551.00 | 200.00 | 107 752.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 969.00 | 74 680.00 | 2 288.00 | 76 969.00 |