| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 12 994.00 | 2 813.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 12 511.00 | 82.00 | 12 593.00 |
AX Avances et acomptes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 096.00 | 25 505.00 | 10 591.00 | 36 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BN En cours de production de biens | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BZ Autres créances | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 610.00 | | 113 610.00 | 113 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 706.00 | 25 505.00 | 124 201.00 | 149 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 395.00 | 47 264.00 | | 63 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 16 131.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 72 391.00 | 72 195.00 | | 72 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 690.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 25 615.00 | | 23 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 987.00 | 34 249.00 | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 809.00 | 60 555.00 | | 51 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 201.00 | 132 750.00 | | 124 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 681.00 | | 349 681.00 | 349 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 681.00 | | 349 681.00 | 349 681.00 |
FM Production stockée | | | 20 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 355.00 | 313 876.00 | | 370 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 159.00 | 297 745.00 | | 370 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196.00 | 16 131.00 | | 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 783.00 | | 6 313.00 | 29 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 125.00 | | 6 313.00 | 27 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 1 158.00 | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 347.00 | 1 158.00 | | 24 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 442.00 | 18 933.00 | 2 508.00 | 21 442.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |