| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 806.00 | 13 843.00 | 1 963.00 | 15 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 14 514.00 | 979.00 | 15 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 957.00 | 28 357.00 | 5 600.00 | 33 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 733.00 | 28 357.00 | 139 376.00 | 167 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 591.00 | 63 395.00 | | 63 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | 196.00 | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 84 370.00 | 72 391.00 | | 84 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 860.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 23 963.00 | | 32 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 694.00 | 26 987.00 | | 21 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 006.00 | 51 809.00 | | 55 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 376.00 | 124 201.00 | | 139 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 006.00 | 51 809.00 | | 55 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 606.00 | | 383 606.00 | 383 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 606.00 | | 383 606.00 | 383 606.00 |
FM Production stockée | | | -13 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 115.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 115.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -115.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 325.00 | 370 355.00 | | 370 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 346.00 | 370 159.00 | | 358 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 979.00 | 196.00 | | 11 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 096.00 | | 2 900.00 | 36 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 33 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 31 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | | 2 900.00 | 33 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 2 852.00 | | 25 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 505.00 | 2 852.00 | | 25 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 901.00 | 48 392.00 | 2 508.00 | 50 901.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |