| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 14 738.00 | 1 758.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 15 217.00 | 275.00 | 15 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 647.00 | 29 955.00 | 4 692.00 | 34 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
BZ Autres créances | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
CF Disponibilités | 82 460.00 | | 82 460.00 | 82 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 171.00 | 29 955.00 | 129 216.00 | 159 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 570.00 | 63 591.00 | | 75 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 621.00 | 11 979.00 | | 7 621.00 |
DL TOTAL (I) | 91 991.00 | 84 370.00 | | 91 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042.00 | 1 102.00 | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 32 210.00 | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 087.00 | 21 694.00 | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 224.00 | 55 006.00 | | 37 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 216.00 | 139 376.00 | | 129 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 224.00 | 55 006.00 | | 37 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 103.00 | | 344 103.00 | 344 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 103.00 | | 344 103.00 | 344 103.00 |
FM Production stockée | | | -2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 585.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 585.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -585.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 024.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 962.00 | 370 325.00 | | 344 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 341.00 | 358 346.00 | | 337 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 621.00 | 11 979.00 | | 7 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 957.00 | | 689.00 | 33 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 299.00 | | 689.00 | 31 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357.00 | 1 598.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 1 598.00 | | 28 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 284.00 | 31 776.00 | 2 508.00 | 34 284.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | 2 416.00 | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 404.00 | 5 617.00 | | 6 404.00 |
ST Autres comptes | 41 672.00 | 41 115.00 | | 41 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 544.00 | 24 617.00 | | 24 544.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 1 301.00 | | 1 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | 3 717.00 | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 162.00 | 55 324.00 | | 49 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 637.00 | 40 086.00 | | 36 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 620.00 | 77 218.00 | | 72 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |