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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 792.00 | 39 928.00 | 17 864.00 | 57 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 244.00 | 45 597.00 | 74 647.00 | 120 244.00 |
060 Stock marchandises | 195 425.00 | | 195 425.00 | 195 425.00 |
072 Créances – Autres | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
084 Disponibilités | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 738.00 | | 224 738.00 | 224 738.00 |
110 Total général Actif | 344 982.00 | 45 597.00 | 299 385.00 | 344 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 472.00 | 372 478.00 | | 415 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 653.00 | 33 176.00 | | 36 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 22 153.00 | 14.00 | | 22 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 278.00 | 405 669.00 | | 475 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 956.00 | 289 828.00 | | 264 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 706.00 | -20 463.00 | | 31 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 75 161.00 | 80 260.00 | | 75 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 2 681.00 | | 2 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 923.00 | 39 930.00 | | 61 923.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 6 774.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 229.00 | 3 509.00 | | 4 229.00 |
262 Autres charges | 18 520.00 | 18 342.00 | | 18 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 155.00 | 420 861.00 | | 470 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 123.00 | -15 192.00 | | 5 123.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
294 Charges financières | 3 882.00 | 5 579.00 | | 3 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 797.00 | -20 738.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |