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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 992.00 | 44 002.00 | 20 990.00 | 64 992.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 284.00 | 49 671.00 | 77 614.00 | 127 284.00 |
060 Stock marchandises | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
084 Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 873.00 | | 265 873.00 | 265 873.00 |
110 Total général Actif | 393 157.00 | 49 671.00 | 343 487.00 | 393 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 825.00 | 415 472.00 | | 443 825.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 007.00 | 36 653.00 | | 31 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 22 153.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 324.00 | 475 278.00 | | 473 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 485.00 | 264 956.00 | | 331 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 421.00 | 31 706.00 | | -44 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 355.00 | 1 270.00 | | 1 355.00 |
242 Autres charges externes. | 66 194.00 | 75 161.00 | | 66 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 2 731.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 116.00 | 61 923.00 | | 58 116.00 |
252 Charges sociales | 9 802.00 | 9 658.00 | | 9 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 4 229.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 18 323.00 | 18 520.00 | | 18 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 911.00 | 470 155.00 | | 447 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 413.00 | 5 123.00 | | 25 413.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | 104.00 | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | 11 777.00 | | 160.00 |
294 Charges financières | 4 458.00 | 3 882.00 | | 4 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 963.00 | 11 925.00 | | 2 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 237.00 | 2 797.00 | | 18 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 869.00 | | | 92 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |