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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 088.00 | 36 156.00 | 12 932.00 | 49 088.00 |
040 Immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 380.00 | 41 824.00 | 69 556.00 | 111 380.00 |
060 Stock marchandises | 226 215.00 | | 226 215.00 | 226 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
084 Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 016.00 | | 261 016.00 | 261 016.00 |
110 Total général Actif | 372 396.00 | 41 824.00 | 330 572.00 | 372 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 851.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 941.00 | 443 825.00 | | 442 941.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 159.00 | -1 511.00 | | -4 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 037.00 | 31 007.00 | | 35 037.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 839.00 | 473 324.00 | | 473 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289 386.00 | 331 485.00 | | 289 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 631.00 | -44 421.00 | | 13 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | 1 355.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 71 147.00 | 66 194.00 | | 71 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | 2 983.00 | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 564.00 | 58 116.00 | | 65 564.00 |
252 Charges sociales | 9 789.00 | 9 802.00 | | 9 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 4 074.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 15 562.00 | 18 323.00 | | 15 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 098.00 | 447 911.00 | | 474 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -259.00 | 25 413.00 | | -259.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 85.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | 160.00 | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 4 149.00 | 4 458.00 | | 4 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 518.00 | 2 963.00 | | 7 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 069.00 | 18 237.00 | | -6 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 805.00 | | | 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 284.00 | | | 127 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |