| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 46 871.00 | 3 386.00 | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 588.00 | 261 329.00 | 103 259.00 | 364 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 707.00 | 308 200.00 | 116 507.00 | 424 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 080.00 | | 66 080.00 | 66 080.00 |
BZ Autres créances | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 390.00 | | 116 390.00 | 116 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 097.00 | 308 200.00 | 232 897.00 | 541 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 651.00 | -110 133.00 | | -337 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 652.00 | -227 517.00 | | -87 652.00 |
DL TOTAL (I) | -417 303.00 | -329 651.00 | | -417 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 724.00 | 57 491.00 | | 66 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 913.00 | 106 913.00 | | 160 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 66 972.00 | | 65 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 65 949.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 294 710.00 | 270 469.00 | | 294 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 200.00 | 567 793.00 | | 650 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 897.00 | 238 142.00 | | 232 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 898.00 | | 253 898.00 | 253 898.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 525.00 | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 525.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 259.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 259.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | 266.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 125.00 | 473 127.00 | | 256 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 776.00 | 700 644.00 | | 343 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 652.00 | -227 517.00 | | -87 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 707.00 | | | 424 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 845.00 | | | 414 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 083.00 | 16 117.00 | | 292 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 083.00 | 16 117.00 | | 292 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 710.00 | 294 710.00 | | 294 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VI Groupe et associés | 160 913.00 | 160 913.00 | | 160 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 028.00 | 95 165.00 | 9 863.00 | 105 028.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 200.00 | 650 200.00 | | 650 200.00 |