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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 588.00 | 318 249.00 | 46 339.00 | 364 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 707.00 | 368 506.00 | 56 202.00 | 424 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 545.00 | 368 506.00 | 150 039.00 | 518 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 831.00 | -89 988.00 | | -170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 695.00 | -80 843.00 | | -12 695.00 |
DL TOTAL (I) | -153 526.00 | -140 831.00 | | -153 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 072.00 | 108 409.00 | | 107 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 153.00 | 144 790.00 | | 170 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 340.00 | 27 027.00 | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | | 7 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 565.00 | 287 710.00 | | 303 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 039.00 | 146 878.00 | | 150 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 710.00 | 216 142.00 | | 287 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 338.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 8 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 645.00 | 6 658.00 | | 19 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 645.00 | 6 658.00 | | 19 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 3 169.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 3 169.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 047.00 | 3 489.00 | | 18 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 623.00 | 281 945.00 | | 77 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 318.00 | 362 788.00 | | 90 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 695.00 | -80 843.00 | | -12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 707.00 | | | 424 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 845.00 | | | 414 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 111.00 | 14 395.00 | | 354 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 111.00 | 14 395.00 | | 354 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 153.00 | 170 153.00 | | 170 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VI Groupe et associés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VP Divers | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 236.00 | 57 373.00 | 9 863.00 | 67 236.00 |
VW T.V.A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565.00 | 303 565.00 | | 303 565.00 |