| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 257.00 | 48 204.00 | 2 053.00 | 50 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 588.00 | 276 112.00 | 88 475.00 | 364 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 707.00 | 324 317.00 | 100 391.00 | 424 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 471.00 | 324 317.00 | 156 154.00 | 480 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -337 651.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 986.00 | -87 652.00 | | -89 986.00 |
DL TOTAL (I) | -59 988.00 | -417 303.00 | | -59 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 401.00 | 66 724.00 | | 38 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 379.00 | 160 913.00 | | 23 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 117.00 | 65 838.00 | | 101 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | 62 014.00 | | 53 246.00 |
EA Autres dettes | | 294 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 142.00 | 650 200.00 | | 216 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 154.00 | 232 897.00 | | 156 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 142.00 | 650 200.00 | | 216 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 857.00 | | 218 857.00 | 218 857.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 963.00 | 2 220.00 | | 102 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 963.00 | 2 220.00 | | 102 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 316.00 | 119.00 | | 66 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 316.00 | 119.00 | | 66 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 647.00 | 2 101.00 | | 36 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 890.00 | 256 125.00 | | 321 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 875.00 | 343 776.00 | | 411 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 986.00 | -87 652.00 | | -89 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 707.00 | | | 424 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 845.00 | | | 414 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 200.00 | 16 117.00 | | 308 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 200.00 | 16 117.00 | | 308 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 117.00 | 101 117.00 | | 101 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 863.00 | -1.00 | 9 863.00 | 9 863.00 |
UX Autres créances clients | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VI Groupe et associés | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 024.00 | 48 161.00 | 9 863.00 | 58 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |