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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 621.00 | 56 595.00 | 26.00 | 56 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 768.00 | 177 332.00 | 274 436.00 | 451 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 637.00 | 182 126.00 | 364 511.00 | 546 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 630.00 | | 119 630.00 | 119 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 656.00 | 546 054.00 | 758 603.00 | 1 304 656.00 |
BT Marchandises | 2 743 387.00 | | 2 743 387.00 | 2 743 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790 366.00 | 418 645.00 | 4 371 721.00 | 4 790 366.00 |
BZ Autres créances | 601 445.00 | | 601 445.00 | 601 445.00 |
CF Disponibilités | 166 744.00 | | 166 744.00 | 166 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 445.00 | | 92 445.00 | 92 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 186.00 | 418 645.00 | 8 066 541.00 | 8 485 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 843.00 | 964 699.00 | 8 825 144.00 | 9 789 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 139 740.00 | | | 1 139 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 568 726.00 | | | 568 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 182.00 | | | 285 182.00 |
DL TOTAL (I) | 936 408.00 | | | 936 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334 048.00 | | | 1 334 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 125.00 | | | 5 871 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 847.00 | | | 502 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
EA Autres dettes | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 736.00 | | | 7 888 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 825 144.00 | | | 8 825 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 543 129.00 | | | 7 543 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 939.00 | | | 888 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 088 447.00 | 3 112 542.00 | 35 200 989.00 | 32 088 447.00 |
FG Production vendue services | 1 712 113.00 | | 1 712 113.00 | 1 712 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 800 560.00 | 3 112 542.00 | 36 913 103.00 | 33 800 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 081 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 416 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 337.00 | |
GE Autres charges | | | 138 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 572 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 819.00 | | | -26 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 022.00 | | | 137 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 090 655.00 | | | 37 090 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 805 473.00 | | | 36 805 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 182.00 | | | 285 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 249.00 | | 251 994.00 | 1 085 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 25 587.00 | 1 304 656.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 25 587.00 | 998 405.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 125.00 | | 1 496.00 | 185 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 493.00 | | 236 498.00 | 794 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 630.00 | | 14 000.00 | 105 630.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 837.00 | 130 803.00 | 25 587.00 | 440 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 855.00 | 5 740.00 | | 180 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 982.00 | 125 063.00 | 25 587.00 | 259 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401 599.00 | 121 337.00 | 104 290.00 | 401 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 599.00 | 121 337.00 | 104 290.00 | 401 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 599.00 | 121 337.00 | 104 290.00 | 401 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 337.00 | 104 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 125.00 | 5 871 125.00 | | 5 871 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 116.00 | 123 116.00 | | 123 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 046.00 | 86 046.00 | | 86 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 626.00 | | | 3 650 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 139 740.00 | | | 1 139 740.00 |
VB T. V. A. | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 939.00 | 888 939.00 | | 888 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 109.00 | 99 503.00 | 325 607.00 | 445 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 012.00 | | | 164 012.00 |
VP Divers | 53 336.00 | | | 53 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 316.00 | | | 406 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 445.00 | | | 92 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 077.00 | 4 311 707.00 | 1 259 370.00 | 5 571 077.00 |
VW T.V.A. | 231 904.00 | 231 904.00 | | 231 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 877 800.00 | 7 532 193.00 | 325 607.00 | 7 877 800.00 |