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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 021.00 | 57 252.00 | 1 769.00 | 59 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 724.00 | 228 185.00 | 231 539.00 | 459 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 587.00 | 231 065.00 | 328 522.00 | 559 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 340.00 | 646 503.00 | 717 837.00 | 1 364 340.00 |
BT Marchandises | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 556.00 | | 73 556.00 | 73 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935 336.00 | 1 322 628.00 | 6 612 708.00 | 7 935 336.00 |
BZ Autres créances | 978 102.00 | 81 864.00 | 896 238.00 | 978 102.00 |
CF Disponibilités | 226 209.00 | | 226 209.00 | 226 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 459 865.00 | 1 404 492.00 | 8 055 373.00 | 9 459 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 204.00 | 2 050 995.00 | 8 773 210.00 | 10 824 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 542 662.00 | | | 1 542 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 908.00 | | | 28 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441 100.00 | | | -3 441 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 504 692.00 | | | -2 504 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 346.00 | | | 1 617 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 585.00 | | | 8 641 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 887.00 | | | 913 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 277 901.00 | | | 11 277 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 773 210.00 | | | 8 773 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 078 506.00 | | | 11 078 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271 524.00 | | | 1 271 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 039 361.00 | 3 170 912.00 | 34 210 273.00 | 31 039 361.00 |
FG Production vendue services | 1 839 684.00 | | 1 839 684.00 | 1 839 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 879 045.00 | 3 170 912.00 | 36 049 956.00 | 32 879 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 359 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 488 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 553 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 802 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006 818.00 | |
GE Autres charges | | | 59 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 791 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 432 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 971.00 | | | 287 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 021.00 | | | 264 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 668.00 | | | 95 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 501.00 | | | 110 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 169.00 | | | 206 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 623 792.00 | | | 36 623 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 064 892.00 | | | 40 064 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441 100.00 | | | -3 441 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 098.00 | | | 125 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 656.00 | | 153 463.00 | 1 304 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 156 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 779.00 | 1 364 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 279.00 | 1 019 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 621.00 | | 2 400.00 | 186 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 405.00 | | 106 186.00 | 998 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 630.00 | | 44 877.00 | 119 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 054.00 | 138 943.00 | 38 494.00 | 546 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 595.00 | 657.00 | | 186 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 458.00 | 138 285.00 | 38 494.00 | 359 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418 645.00 | 924 954.00 | 20 971.00 | 418 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 81 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 645.00 | 1 006 818.00 | 20 971.00 | 418 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 645.00 | 1 006 818.00 | 20 971.00 | 418 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 006 818.00 | 20 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 585.00 | 8 641 585.00 | | 8 641 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 674.00 | 6 392 674.00 | | 6 392 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542 662.00 | | 1 542 662.00 | 1 542 662.00 |
VB T. V. A. | 587 568.00 | 587 568.00 | | 587 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271 524.00 | 1 271 524.00 | | 1 271 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 822.00 | 146 427.00 | 199 395.00 | 345 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VP Divers | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 154.00 | 241 154.00 | | 241 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 321.00 | | | 56 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 125 766.00 | 7 427 097.00 | 1 698 669.00 | 9 125 766.00 |
VW T.V.A. | 602 686.00 | 602 686.00 | | 602 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 277 901.00 | 11 078 506.00 | 199 395.00 | 11 277 901.00 |