| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 021.00 | 58 052.00 | 969.00 | 59 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 144.00 | 276 789.00 | 193 355.00 | 470 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 326.00 | 226 045.00 | 278 281.00 | 504 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 081.00 | 690 886.00 | 594 194.00 | 1 285 081.00 |
BT Marchandises | 66 216.00 | | 66 216.00 | 66 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 840.00 | 805 483.00 | 1 580 357.00 | 2 385 840.00 |
BZ Autres créances | 597 160.00 | 81 864.00 | 515 296.00 | 597 160.00 |
CF Disponibilités | 182 844.00 | | 182 844.00 | 182 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 891.00 | 887 347.00 | 2 431 544.00 | 3 318 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 972.00 | 1 578 233.00 | 3 025 739.00 | 4 603 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 441 100.00 | | | -3 441 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 454.00 | -3 441 100.00 | | -1 074 454.00 |
DL TOTAL (I) | -3 579 145.00 | -2 504 692.00 | | -3 579 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 505.00 | 1 617 346.00 | | 738 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 028.00 | 8 641 585.00 | | 5 339 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 917.00 | 913 888.00 | | 458 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 23 457.00 | | 27 644.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | 61 116.00 | | 32 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 464.00 | 20 510.00 | | 8 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 884.00 | 11 277 901.00 | | 6 604 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 739.00 | 8 773 210.00 | | 3 025 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 180 850.00 | 1 598 312.00 | 11 779 161.00 | 10 180 850.00 |
FG Production vendue services | 636 430.00 | 5 692.00 | 642 121.00 | 636 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 279.00 | 1 604 003.00 | 12 421 282.00 | 10 817 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 766 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 321 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 295 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 483.00 | |
GE Autres charges | | | 887 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 126 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 359.00 | 3 021.00 | | 106 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 477.00 | 261 000.00 | | 429 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 836.00 | 264 021.00 | | 535 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 114.00 | 95 668.00 | | 34 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 261.00 | 110 501.00 | | 194 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 376.00 | 206 169.00 | | 228 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 460.00 | 57 853.00 | | 307 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 302 711.00 | 36 623 792.00 | | 14 302 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 377 165.00 | 40 064 892.00 | | 15 377 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 074 454.00 | -3 441 100.00 | | -1 074 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 125 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 340.00 | | 292 539.00 | 1 364 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 121 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 522.00 | 365 277.00 | 1 285 081.00 | 6 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 330 777.00 | 974 470.00 | 6 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 021.00 | | | 189 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 311.00 | | 292 457.00 | 1 019 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 007.00 | | 82.00 | 156 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 503.00 | 182 540.00 | 138 157.00 | 646 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 252.00 | 800.00 | | 187 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 251.00 | 181 740.00 | 138 157.00 | 459 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 322 628.00 | 805 483.00 | 1 322 628.00 | 1 322 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 864.00 | | | 81 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404 492.00 | 805 483.00 | 1 322 628.00 | 1 404 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404 492.00 | 805 483.00 | 1 322 628.00 | 1 404 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 483.00 | 1 322 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339 028.00 | 5 339 028.00 | | 5 339 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 634.00 | 1 533 634.00 | | 1 533 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852 205.00 | | 852 205.00 | 852 205.00 |
VB T. V. A. | 186 670.00 | 186 670.00 | | 186 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 039.00 | 455 039.00 | | 455 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 466.00 | 201 345.00 | 82 121.00 | 283 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VP Divers | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 202.00 | 363 202.00 | | 363 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 664.00 | 2 161 870.00 | 973 794.00 | 3 135 664.00 |
VW T.V.A. | 287 789.00 | 287 789.00 | | 287 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 884.00 | 6 522 763.00 | 82 121.00 | 6 604 884.00 |