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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 117.00 | 170.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 196.00 | 30 121.00 | 2 075.00 | 32 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 774.00 | 52 589.00 | 5 184.00 | 57 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 815.00 | 795.00 | 9 020.00 | 9 815.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 460.00 | 795.00 | 91 665.00 | 92 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 234.00 | 53 384.00 | 96 850.00 | 150 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811.00 | | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 984.00 | | | 168 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 418.00 | | 2 355.00 | 55 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | | 2 115.00 | 34 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | 239.00 | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 850.00 | 738.00 | | 51 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 738.00 | | 33 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | | | 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 933.00 | 20 994.00 | 2 939.00 | 23 933.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ST Autres comptes | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 252.00 | | | 47 252.00 |