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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AH Fonds commercial | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 567.00 | 17 174.00 | 2 393.00 | 19 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 377.00 | 39 812.00 | 5 565.00 | 45 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 165.00 | 39 812.00 | 88 352.00 | 128 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 811.00 | | | 212 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | | | 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 023.00 | | 1 207.00 | 59 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 853.00 | 45 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 853.00 | 23 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 734.00 | | 974.00 | 37 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | | 232.00 | 2 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 676.00 | 649.00 | 14 514.00 | 53 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 326.00 | 649.00 | 14 514.00 | 35 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940.00 | 15 769.00 | 3 171.00 | 18 940.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
YT Sous‐traitance | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |