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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 838.00 | 729.00 | 109.00 | 838.00 |
AH Fonds commercial | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 3 633.00 | 655.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 082.00 | 29 026.00 | 1 056.00 | 30 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 419.00 | 50 900.00 | 4 519.00 | 55 419.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 803.00 | 795.00 | 32 008.00 | 32 803.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 870.00 | 795.00 | 104 075.00 | 104 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 289.00 | 51 695.00 | 108 594.00 | 160 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 382.00 | | | 382.00 |
DH Report à nouveau | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 981.00 | | | 68 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 945.00 | | 209 945.00 | 209 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 483.00 | | | 212 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 498.00 | | 2 105.00 | 63 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 55 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 34 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 449.00 | | 2 105.00 | 42 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 159.00 | 925.00 | 10 185.00 | 60 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 127.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | 798.00 | 10 185.00 | 42 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6T Sur comptes clients | 795.00 | | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 495.00 | | 1 700.00 | 2 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 232.00 | 46 281.00 | 951.00 | 47 232.00 |
VW T.V.A. | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ST Autres comptes | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 989.00 | | | 27 989.00 |